ISIN | LU1382376132 |
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Valorennummer | 31861353 |
Bloomberg Global ID | UBSTCFU LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in EUR-Geldmarktinstrumenten und kurzfristigen Anleihen, deren Emittenten überwiegend von erstklassiger Bonität sind. Die Zinssensitivität des Portefeuilles (Duration) wird laufend der Marktlage angepasst. Die Duration kann von wenigen Tagen bis maximal drei Jahre variieren. Das Anlageziel besteht darin, die Geldmarktrendite zu übertreffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.01 USD | 27.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 122.96 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 123.01 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 114.16 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 123.01 USD | 27.09.2024 |
Ausgabepreis * | 123.01 USD | 27.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 123.01 USD | 27.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 448'707'947 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'659'126 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.54% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.50% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 Monat | +0.89% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 Monate | +2.52% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 Monate | +3.66% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 Jahr | +7.73% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 Jahre | +12.88% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 Jahre | +8.55% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 Jahre | +11.87% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.09.2024 |
ABN AMRO Bank N.V. 0.6% | 1.78% | |
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Allianz SE 0% | 1.67% | |
ANZ Group Holdings Ltd. 0% | 1.45% | |
Danske Bank A/S 0% | 1.45% | |
Barclays PLC 0% | 1.44% | |
Deutsche Bank AG 0% | 1.43% | |
AT&T Inc 1.8% | 1.39% | |
Commonwealth Bank of Australia 0% | 1.35% | |
Orange S.A. 0% | 1.30% | |
Citigroup Inc. 0% | 1.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.26% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |