UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU2249632626
Valorennummer 57793777
Bloomberg Global ID UBECEIB LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in EUR-Geldmarktinstrumenten und kurzfristigen Anleihen, deren Emittenten überwiegend von erstklassiger Bonität sind. Die Zinssensitivität des Portefeuilles (Duration) wird laufend der Marktlage angepasst. Die Duration kann von wenigen Tagen bis maximal drei Jahre variieren. Das Anlageziel besteht darin, die Geldmarktrendite zu übertreffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.32 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 111.24 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 111.32 USD 14.11.2024
52 Wochen Tief * 103.66 USD 20.11.2023
NAV * 111.32 USD 14.11.2024
Ausgabepreis * 111.32 USD 14.11.2024
Rücknahmepreis * 111.32 USD 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 429'983'689
Anteilsklassevermögen *** 20'172'004
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.48% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.58% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +0.63% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +1.83% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +4.14% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +7.50% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +13.25% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +10.12% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +11.32% 10.11.2020
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ABN AMRO Bank N.V. 0.6% 1.83%
Allianz SE 0% 1.71%
Barclays PLC 0% 1.48%
Danske Bank A/S 0% 1.48%
ANZ Group Holdings Ltd. 0% 1.48%
AT&T Inc 1.8% 1.40%
Commonwealth Bank of Australia 0% 1.37%
Orange S.A. 0% 1.33%
Citigroup Inc. 0% 1.29%
Svenska Handelsbanken AB 0% 1.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)