UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU0551565905
Valorennummer 11880831
Bloomberg Global ID UBSSTIX LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in EUR-Geldmarktinstrumenten und kurzfristigen Anleihen, deren Emittenten überwiegend von erstklassiger Bonität sind. Die Zinssensitivität des Portefeuilles (Duration) wird laufend der Marktlage angepasst. Die Duration kann von wenigen Tagen bis maximal drei Jahre variieren. Das Anlageziel besteht darin, die Geldmarktrendite zu übertreffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.33 CHF 27.09.2024
Vorheriger Preis * 112.26 CHF 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 112.33 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 108.24 CHF 19.10.2023
NAV * 112.33 CHF 27.09.2024
Ausgabepreis * 112.33 CHF 27.09.2024
Rücknahmepreis * 112.33 CHF 27.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 380'706'258
Anteilsklassevermögen *** 43'123'702
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.62% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +0.59% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +1.35% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +1.54% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +3.66% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +4.62% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre -0.72% 27.09.2021
27.09.2024
5 Jahre -0.28% 27.09.2019
27.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 26.96
ADDI Date 27.09.2024

Top 10 Holdings ***

ABN AMRO Bank N.V. 0.6% 1.78%
Allianz SE 0% 1.67%
ANZ Group Holdings Ltd. 0% 1.45%
Danske Bank A/S 0% 1.45%
Barclays PLC 0% 1.44%
Deutsche Bank AG 0% 1.43%
AT&T Inc 1.8% 1.39%
Commonwealth Bank of Australia 0% 1.35%
Orange S.A. 0% 1.30%
Citigroup Inc. 0% 1.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.02%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)