ISIN | LU0396350117 |
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Valorennummer | 4731862 |
Bloomberg Global ID | UBSSTIA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A3-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in EUR-Geldmarktinstrumenten und kurzfristigen Anleihen, deren Emittenten überwiegend von erstklassiger Bonität sind. Die Zinssensitivität des Portefeuilles (Duration) wird laufend der Marktlage angepasst. Die Duration kann von wenigen Tagen bis maximal drei Jahre variieren. Das Anlageziel besteht darin, die Geldmarktrendite zu übertreffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.00 EUR | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 120.02 EUR | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 120.15 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 114.66 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 120.00 EUR | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | 119.94 EUR | 17.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 119.94 EUR | 17.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 458'339'257 | |
Anteilsklassevermögen *** | 69'424'771 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.23% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.12% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | +0.37% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | +1.20% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +3.15% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +4.58% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +8.69% |
20.12.2022 - 17.12.2024
20.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | +4.10% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +4.30% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 23.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.12.2024 |
UBS Group AG 4.625% | 1.95% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 1.91% | |
ABN AMRO Bank N.V. 0.6% | 1.88% | |
Allianz SE 2.241% | 1.76% | |
ANZ Group Holdings Ltd. 1.125% | 1.53% | |
Danske Bank A/S 4% | 1.53% | |
Barclays PLC 0.877% | 1.52% | |
AT&T Inc 1.8% | 1.44% | |
Orange S.A. 2.375% | 1.37% | |
Citigroup Inc. 0.5% | 1.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.32% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |