ISIN | LU0396350117 |
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Valorennummer | 4731862 |
Bloomberg Global ID | UBSSTIA LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A3-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in EUR-Geldmarktinstrumenten und kurzfristigen Anleihen, deren Emittenten überwiegend von erstklassiger Bonität sind. Die Zinssensitivität des Portefeuilles (Duration) wird laufend der Marktlage angepasst. Die Duration kann von wenigen Tagen bis maximal drei Jahre variieren. Das Anlageziel besteht darin, die Geldmarktrendite zu übertreffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.39 EUR | 28.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.38 EUR | 25.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 121.41 EUR | 24.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 115.64 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 121.39 EUR | 28.04.2025 |
Ausgabepreis * | 121.39 EUR | 28.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 121.39 EUR | 28.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 413'133'834 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'157'689 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.21% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.86% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 Monat | +0.45% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 Monate | +1.19% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 Monate | +1.63% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 Jahr | +4.86% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 Jahre | +9.18% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 Jahre | +7.47% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 Jahre | +7.42% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 23.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.04.2025 |
ABN AMRO Bank N.V. 0.6% | 1.82% | |
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UBS Group AG 4.625% | 1.77% | |
Banco Santander, S.A. 3.5% | 1.73% | |
Citigroup Inc. 0.5% | 1.57% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 0.25% | 1.52% | |
UniCredit S.p.A. 0.925% | 1.50% | |
Svenska Handelsbanken AB 3.25% | 1.42% | |
Nordea Bank ABP 0.5% | 1.36% | |
Koninklijke KPN N.V. 1.125% | 1.29% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625% | 1.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.32% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |