Union Bancaire Privée, UBP SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
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Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0447823914
23.10.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0782382245
Q
23.10.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0192062460
Q
23.10.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC SGD
LU1603347979
23.10.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD
LU0192062890
Q
23.10.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD
LU0447824052
Q
23.10.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHDq
LU2948510461
23.10.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes RC
LU0132635235
23.10.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes SC USD
LU2479999901
23.10.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes SHC EUR
LU2480000079
23.10.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren