Pictet Asset Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
Pictet-Biotech -Z USD
LU0258985083
Q
15.11.2024 0.7565
15.11.2024
Pictet-Biotech HI CZK
LU2911718265
15.11.2024
Pictet-Biotech HP CZK
LU2911718349
15.11.2024
Pictet-Biotech HR AUD
LU2353392348
15.11.2024
Pictet-Biotech HR dm ZAR
LU2353392264
15.11.2024
Pictet-Biotech HZ CHF
LU2319668898
Q
15.11.2024
Pictet-China Index I EUR
LU0625737753
14.11.2024
Pictet-China Index I GBP
LU0859479585
14.11.2024
Pictet-China Index I USD
LU0625736789
14.11.2024 0.4678
14.11.2024
Pictet-China Index IS EUR
LU2053547605
14.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren