ISIN | LU0990119041 |
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Valorennummer | 22723087 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SmartCity HR dy AUD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 192.45 AUD | 11.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 196.58 AUD | 10.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 231.23 AUD | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 187.55 AUD | 09.04.2025 |
NAV * | 192.45 AUD | 11.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'352'985'412 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'816'972 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -12.01% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -19.61% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 Monat | -10.38% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 Monate | -11.47% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 Monate | -12.36% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 Jahr | -5.16% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 Jahre | +10.86% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 Jahre | -7.27% |
11.04.2022 - 11.04.2025
11.04.2022 11.04.2025 |
5 Jahre | +10.89% |
14.04.2020 - 11.04.2025
14.04.2020 11.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 4.74% | |
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Mastercard Inc Class A | 4.64% | |
Prologis Inc | 4.34% | |
Waste Connections Inc | 4.18% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 3.64% | |
Republic Services Inc | 3.53% | |
Crown Castle Inc | 3.49% | |
Schneider Electric SE | 3.48% | |
Equinix Inc | 3.16% | |
Segro PLC | 3.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 2.02% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |