SmartCity HR dy AUD

Stammdaten

ISIN LU0990119041
Valorennummer 22723087
Bloomberg Global ID
Fondsname SmartCity HR dy AUD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 222.66 AUD 18.12.2024
Vorheriger Preis * 223.32 AUD 17.12.2024
52 Wochen Hoch * 231.08 AUD 25.11.2024
52 Wochen Tief * 190.79 AUD 05.01.2024
NAV * 222.66 AUD 18.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'473'590'058
Anteilsklassevermögen *** 1'971'315
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.07% 29.12.2023
18.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.53% 29.12.2023
18.12.2024
1 Monat 0.00% 18.11.2024
18.12.2024
3 Monate +2.94% 18.09.2024
18.12.2024
6 Monate +9.22% 18.06.2024
18.12.2024
1 Jahr +14.76% 18.12.2023
18.12.2024
2 Jahre +27.78% 19.12.2022
18.12.2024
3 Jahre -1.46% 20.12.2021
18.12.2024
5 Jahre +13.44% 18.12.2019
18.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Visa Inc Class A 4.92%
Mastercard Inc Class A 4.89%
Prologis Inc 4.68%
Equinix Inc 3.99%
Waste Connections Inc 3.97%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 3.75%
CoStar Group Inc 3.56%
Autodesk Inc 3.50%
Schneider Electric SE 3.48%
Crown Castle Inc 3.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.713%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)