ISIN | LU1112798969 |
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Valorennummer | 25427974 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - SmartCity HR dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 245.07 USD | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 245.32 USD | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 267.16 USD | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 217.38 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 245.07 USD | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 905'846'514 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'037'974 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.98% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -15.30% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +0.75% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +5.52% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -5.54% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +2.24% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +16.70% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +15.82% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +18.68% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 4.50% | |
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Mastercard Inc Class A | 4.46% | |
Prologis Inc | 3.82% | |
Schneider Electric SE | 3.80% | |
Waste Connections Inc | 3.70% | |
Cisco Systems Inc | 3.36% | |
Equinix Inc | 3.33% | |
Republic Services Inc | 3.32% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 3.27% | |
Crown Castle Inc | 3.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 2.72% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |