Pictet - SmartCity D USD

Stammdaten

ISIN LU2573010449
Valorennummer 124132784
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - SmartCity D USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 291.84 USD 25.07.2025
Vorheriger Preis * 292.87 USD 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 292.87 USD 24.07.2025
52 Wochen Tief * 243.61 USD 09.04.2025
NAV * 291.84 USD 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 905'846'514
Anteilsklassevermögen *** 28'744
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.87% 31.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.72% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat +1.90% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +7.94% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate +6.02% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +12.03% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre +23.76% 25.07.2023
25.07.2025
3 Jahre +28.04% 31.01.2023
25.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Visa Inc Class A 4.50%
Mastercard Inc Class A 4.46%
Prologis Inc 3.82%
Schneider Electric SE 3.80%
Waste Connections Inc 3.70%
Cisco Systems Inc 3.36%
Equinix Inc 3.33%
Republic Services Inc 3.32%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 3.27%
Crown Castle Inc 3.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.00%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)