SmartCity HP dy AUD

Stammdaten

ISIN LU0946722799
Valorennummer 21644538
Bloomberg Global ID BBG004V15LW7
Fondsname SmartCity HP dy AUD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 223.96 AUD 16.05.2025
Vorheriger Preis * 222.38 AUD 15.05.2025
52 Wochen Hoch * 240.79 AUD 20.02.2025
52 Wochen Tief * 195.49 AUD 09.04.2025
NAV * 223.96 AUD 16.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'368'436'446
Anteilsklassevermögen *** 3'066'109
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.57% 31.12.2024
16.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.15% 31.12.2024
16.05.2025
1 Monat +8.48% 16.04.2025
16.05.2025
3 Monate -6.97% 18.02.2025
16.05.2025
6 Monate -3.23% 18.11.2024
16.05.2025
1 Jahr +4.14% 16.05.2024
16.05.2025
2 Jahre +23.46% 16.05.2023
16.05.2025
3 Jahre +14.84% 16.05.2022
16.05.2025
5 Jahre +24.10% 18.05.2020
16.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Visa Inc Class A 4.46%
Mastercard Inc Class A 4.43%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 4.13%
Waste Connections Inc 4.04%
Prologis Inc 3.78%
Republic Services Inc 3.49%
Schneider Electric SE 3.39%
Crown Castle Inc 3.38%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 3.24%
Equinix Inc 3.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.02%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)