ISIN | LU0946722799 |
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Valorennummer | 21644538 |
Bloomberg Global ID | BBG004V15LW7 |
Fondsname | SmartCity HP dy AUD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 223.96 AUD | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 222.38 AUD | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 240.79 AUD | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 195.49 AUD | 09.04.2025 |
NAV * | 223.96 AUD | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'368'436'446 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'066'109 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.57% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.15% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | +8.48% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | -6.97% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | -3.23% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +4.14% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +23.46% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +14.84% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | +24.10% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 4.46% | |
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Mastercard Inc Class A | 4.43% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 4.13% | |
Waste Connections Inc | 4.04% | |
Prologis Inc | 3.78% | |
Republic Services Inc | 3.49% | |
Schneider Electric SE | 3.39% | |
Crown Castle Inc | 3.38% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 3.24% | |
Equinix Inc | 3.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 2.02% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |