Pictet Asset Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ EUR
LU0988403035
Q
04.04.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ GBP
LU1698470702
Q
04.04.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income I dy USD
LU1733284357
04.04.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income I USD
LU0988401922
04.04.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income P dy USD
LU0988402227
04.04.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income P USD
LU0988402060
04.04.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income R USD
LU0988402490
04.04.2025
Pictet-Absolute Return Fixed Income Z USD
LU0988402573
Q
04.04.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -HP EUR
LU0474964979
03.04.2025
Pictet-Asian Local Currency Debt -I EUR
LU0280438135
03.04.2025 17.3502
03.04.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren