ISIN | LU1055195918 |
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Valorennummer | 24096267 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Short-Term Emerging Local Currency Debt I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von staatlichen oder privatrechtlichen Emittenten, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, begeben oder garantiert werden. Jede Direktanlage in einen Schuldtitel erfolgt für eine kurze/mittlere Laufzeit (bis zu sechs Jahren). Die einzelnen Anlagen haben eine Restlaufzeit von höchstens sechs (6) Jahren. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios darf jedoch höchstens drei (3) Jahre betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 135.16 USD | 09.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 135.86 USD | 08.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 138.03 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 127.47 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 135.16 USD | 09.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 621'743'671 | |
Anteilsklassevermögen *** | 162'207'139 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.04% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.61% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
1 Monat | -1.83% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 Monate | -0.10% |
10.01.2025 - 09.04.2025
10.01.2025 09.04.2025 |
6 Monate | +0.72% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 Jahr | +5.58% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 Jahre | +12.19% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 Jahre | +14.16% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 Jahre | +21.61% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 3.10% | |
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YPF Sociedad Anonima 6.95% | 1.53% | |
Bank Muscat 4.75% | 1.51% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% | 1.46% | |
Energean Israel Finance Ltd. 5.375% | 1.46% | |
Itau Unibanco Holding SA 6% | 1.14% | |
CFAMC II Co Ltd. 5% | 1.12% | |
Puma International Financing S.A. 7.75% | 1.11% | |
Standard Chartered PLC 6.301% | 1.10% | |
AngloGold Ashanti Holdings PLC 3.375% | 1.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.79% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |