ISIN | LU1055195918 |
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Valorennummer | 24096267 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Short-Term Emerging Local Currency Debt I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von staatlichen oder privatrechtlichen Emittenten, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, begeben oder garantiert werden. Jede Direktanlage in einen Schuldtitel erfolgt für eine kurze/mittlere Laufzeit (bis zu sechs Jahren). Die einzelnen Anlagen haben eine Restlaufzeit von höchstens sechs (6) Jahren. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios darf jedoch höchstens drei (3) Jahre betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 137.68 USD | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 137.68 USD | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 138.03 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 127.12 USD | 12.03.2024 |
NAV * | 137.68 USD | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 572'033'119 | |
Anteilsklassevermögen *** | 162'312'311 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.83% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.50% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | +0.75% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +1.73% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +3.48% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +8.27% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +15.85% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +17.80% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +14.96% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 6.82% | |
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YPF Sociedad Anonima 6.95% | 1.54% | |
Bank Muscat 4.75% | 1.52% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% | 1.48% | |
Energean Israel Finance Ltd. 5.375% | 1.47% | |
BOC Aviation (USA) Corp. 4.75% | 1.24% | |
CFAMC II Co Ltd. 5% | 1.13% | |
Standard Chartered PLC 6.301% | 1.10% | |
AngloGold Ashanti Holdings PLC 3.375% | 1.08% | |
PT Pertamina (Persero) 1.4% | 1.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.79% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |