Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HZ SGD

Stammdaten

ISIN LU3052021691
Valorennummer 144141751
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HZ SGD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie
Genève 73
Telefon: +41 58 323 23 23
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von staatlichen oder privatrechtlichen Emittenten, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, begeben oder garantiert werden. Jede Direktanlage in einen Schuldtitel erfolgt für eine kurze/mittlere Laufzeit (bis zu sechs Jahren). Die einzelnen Anlagen haben eine Restlaufzeit von höchstens sechs (6) Jahren. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios darf jedoch höchstens drei (3) Jahre betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.90 SGD 24.07.2025
Vorheriger Preis * 135.88 SGD 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 135.90 SGD 22.07.2025
52 Wochen Tief * 132.29 SGD 22.04.2025
NAV * 135.90 SGD 24.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 841'562'241
Anteilsklassevermögen *** 19'512
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.72% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +2.35% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate +2.73% 22.04.2025
24.07.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 3.09%
YPF Sociedad Anonima 6.95% 1.34%
Bank Muscat 4.75% 1.30%
CFAMC III Co Ltd. 4.25% 1.19%
Millicom International Cellular SA 5.125% 1.19%
Prosus NV 3.68% 1.16%
Petrobras Global Finance B.V. 5.999% 1.11%
Puma International Financing S.A. 7.75% 1.00%
Vivo Energy Investments B.V. 5.125% 0.99%
Peru LNG S.R.L. 5.375% 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.157%
Datum TER *** 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)