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| ISIN | LU3052021691 |
|---|---|
| Valorennummer | 144141751 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HZ SGD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von staatlichen oder privatrechtlichen Emittenten, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, begeben oder garantiert werden. Jede Direktanlage in einen Schuldtitel erfolgt für eine kurze/mittlere Laufzeit (bis zu sechs Jahren). Die einzelnen Anlagen haben eine Restlaufzeit von höchstens sechs (6) Jahren. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios darf jedoch höchstens drei (3) Jahre betragen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 135.90 SGD | 24.07.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 135.88 SGD | 23.07.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 135.90 SGD | 22.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 132.29 SGD | 22.04.2025 |
| NAV * | 135.90 SGD | 24.07.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 841'562'241 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 19'512 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +0.72% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
| 3 Monate | +2.35% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
| 6 Monate | +2.73% |
22.04.2025 - 24.07.2025
22.04.2025 24.07.2025 |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 3.09% | |
|---|---|---|
| YPF Sociedad Anonima 6.95% | 1.34% | |
| Bank Muscat 4.75% | 1.30% | |
| CFAMC III Co Ltd. 4.25% | 1.19% | |
| Millicom International Cellular SA 5.125% | 1.19% | |
| Prosus NV 3.68% | 1.16% | |
| Petrobras Global Finance B.V. 5.999% | 1.11% | |
| Puma International Financing S.A. 7.75% | 1.00% | |
| Vivo Energy Investments B.V. 5.125% | 0.99% | |
| Peru LNG S.R.L. 5.375% | 0.99% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.157% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.06.2025 |