| ISIN | LU0503636192 |
|---|---|
| Valorennummer | 11216323 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet - SmartCity -I dy CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 188.22 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 193.22 CHF | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 216.70 CHF | 18.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 173.65 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 188.22 CHF | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 559'010'290 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 332'014 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.95% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.28% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | -2.65% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | -4.43% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | -11.04% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +3.50% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | +7.08% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 Jahre | -12.15% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visa Inc Class A | 4.90% | |
|---|---|---|
| Mastercard Inc Class A | 4.80% | |
| Prologis Inc | 4.46% | |
| Schneider Electric SE | 4.32% | |
| Johnson Controls International PLC Registered Shares | 4.01% | |
| Cisco Systems Inc | 3.79% | |
| Uber Technologies Inc | 3.49% | |
| Equinix Inc | 3.38% | |
| Crown Castle Inc | 3.23% | |
| Digital Realty Trust Inc | 3.20% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.09% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |