Short-Term Emerging Local Currency Debt Z USD

Stammdaten

ISIN LU1055197021
Valorennummer 24096884
Bloomberg Global ID
Fondsname Short-Term Emerging Local Currency Debt Z USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie
Genève 73
Telefon: +41 58 323 23 23
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von staatlichen oder privatrechtlichen Emittenten, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, begeben oder garantiert werden. Jede Direktanlage in einen Schuldtitel erfolgt für eine kurze/mittlere Laufzeit (bis zu sechs Jahren). Die einzelnen Anlagen haben eine Restlaufzeit von höchstens sechs (6) Jahren. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios darf jedoch höchstens drei (3) Jahre betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 145.11 USD 23.12.2024
Vorheriger Preis * 145.08 USD 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 145.47 USD 12.12.2024
52 Wochen Tief * 133.22 USD 11.01.2024
NAV * 145.11 USD 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 564'676'443
Anteilsklassevermögen *** 6'636'858
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.73% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.47% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +0.51% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +1.06% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +4.81% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +8.82% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +15.18% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +9.97% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +15.69% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 2.05%
YPF Sociedad Anonima 6.95% 1.55%
Bank Muscat 4.75% 1.51%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% 1.45%
Prosus NV 3.257% 1.37%
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 4.625% 1.26%
Standard Chartered PLC 2.819% 1.25%
Banco Santander Mexico SA 5.375% 1.16%
QNB Finance Ltd 2.625% 1.14%
Standard Chartered PLC 6.301% 1.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.10%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1087.1% Corporate6.9% Cash & Equivalents4.4% Government1.7% Derivative

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)