ISIN | LU1055197021 |
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Valorennummer | 24096884 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Short-Term Emerging Local Currency Debt Z USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von staatlichen oder privatrechtlichen Emittenten, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, begeben oder garantiert werden. Jede Direktanlage in einen Schuldtitel erfolgt für eine kurze/mittlere Laufzeit (bis zu sechs Jahren). Die einzelnen Anlagen haben eine Restlaufzeit von höchstens sechs (6) Jahren. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios darf jedoch höchstens drei (3) Jahre betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 145.11 USD | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 145.08 USD | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 145.47 USD | 12.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 133.22 USD | 11.01.2024 |
NAV * | 145.11 USD | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 564'676'443 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'636'858 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.73% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.47% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | +0.51% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +1.06% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +4.81% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +8.82% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +15.18% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +9.97% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +15.69% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.05% | |
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YPF Sociedad Anonima 6.95% | 1.55% | |
Bank Muscat 4.75% | 1.51% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% | 1.45% | |
Prosus NV 3.257% | 1.37% | |
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 4.625% | 1.26% | |
Standard Chartered PLC 2.819% | 1.25% | |
Banco Santander Mexico SA 5.375% | 1.16% | |
QNB Finance Ltd 2.625% | 1.14% | |
Standard Chartered PLC 6.301% | 1.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.10% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |