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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
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in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Absolute Return Fixed Income R USD
LU0988402490
15.11.2024
Pictet-Absolute Return Fixed Income Z USD
LU0988402573
Q
15.11.2024
Pictet-Asian Local Currency Debt -HP EUR
LU0474964979
15.11.2024
Pictet-Asian Local Currency Debt -I EUR
LU0280438135
15.11.2024 17.3502
15.11.2024
Pictet-Asian Local Currency Debt -I USD
LU0255797390
15.11.2024 26.1101
15.11.2024
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532306
15.11.2024 1.8048
15.11.2024
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD
LU0255797630
15.11.2024 1.7979
15.11.2024
Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR
LU0280438309
15.11.2024 14.5002
15.11.2024
Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD
LU0255797556
S
15.11.2024 22.0491
15.11.2024
Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR
LU0280438564
15.11.2024 12.2245
15.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren