Short-Term Emerging Local Currency Debt HI CHF

Stammdaten

ISIN LU1055198003
Valorennummer 24097345
Bloomberg Global ID
Fondsname Short-Term Emerging Local Currency Debt HI CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie
Genève 73
Telefon: +41 58 323 23 23
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** To increase the value of your investment through income and investment growth. This Fund invests mainly in a portfolio of bonds and other debt securities issued or guaranteed by private or public companies that are headquartered or conduct the majority of their business in an emerging country. Each direct investment in a debt security will be for a short/medium duration (up to six years). The residual duration for each investment will not exceed six (6) years. However, the average duration of the portfolio cannot exceed three (3) years.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.41 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 92.40 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 92.68 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 87.18 CHF 15.11.2023
NAV * 92.41 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 534'048'075
Anteilsklassevermögen *** 14'202'806
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.87% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -0.09% 15.10.2024
13.11.2024
3 Monate +1.15% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +2.66% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +6.22% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +7.02% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -3.90% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre -1.99% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 7.39%
Put Usd/Try 37.7 Va (Mlb_Ldn) (17.10.24) 2.76%
Put Usd/Try 35.7 Va (Mlb_Ldn) (17.10.24) 2.26%
Bank Muscat 4.75% 1.50%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% 1.47%
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd. 6.875% 1.46%
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 5 1.38%
Access Holdings PLC 6.125% 1.28%
Banco International Del Peru S.A.A. 3.25% 1.24%
QNB Finance Ltd 2.625% 1.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.835%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)