Pictet - ReGeneration - Z CHF

Stammdaten

ISIN LU2524812737
Valorennummer 121149774
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - ReGeneration - Z CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere. Der Fonds investiert hauptsächlich in: • Unternehmen mit einer guten Umweltbilanz, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen zur Lösung von zwei miteinander eng verknüpften Umweltproblemen beitragen: zur Biodiversität und Kreislaufwirtschaft; • Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeiten (gemessen an Umsatz, Gewinn, Unternehmenswert oder ähnlichen Kennzahlen) unter anderem in folgenden Bereichen ausüben: erneuerbare Energien, ökologische Gestaltung, optimierte Produktion, biologischer Zyklus, intelligenter Verbrauch, Abfallwiederverwendung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.25 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 111.33 CHF 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 120.06 CHF 22.01.2025
52 Wochen Tief * 91.60 CHF 09.04.2025
NAV * 108.25 CHF 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'528'499
Anteilsklassevermögen *** 10'574
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.37% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +2.71% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +1.08% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +1.42% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr -8.97% 21.01.2025
20.01.2026
2 Jahre -0.76% 30.04.2024
20.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

KLA Corp 4.78%
Cadence Design Systems Inc 4.31%
Intuit Inc 4.15%
GFL Environmental Inc 3.99%
Republic Services Inc 3.77%
Copart Inc 3.35%
Ecolab Inc 3.28%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A 3.20%
ASML Holding NV 3.02%
Autodesk Inc 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.11%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)