Short-Term Emerging Local Currency Debt D dm USD

Stammdaten

ISIN LU2609568337
Valorennummer 126247076
Bloomberg Global ID
Fondsname Short-Term Emerging Local Currency Debt D dm USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie
Genève 73
Telefon: +41 58 323 23 23
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von staatlichen oder privatrechtlichen Emittenten, die ihren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland haben, begeben oder garantiert werden. Jede Direktanlage in einen Schuldtitel erfolgt für eine kurze/mittlere Laufzeit (bis zu sechs Jahren). Die einzelnen Anlagen haben eine Restlaufzeit von höchstens sechs (6) Jahren. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios darf jedoch höchstens drei (3) Jahre betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.12 USD 10.03.2025
Vorheriger Preis * 128.11 USD 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 128.44 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 122.51 USD 25.04.2024
NAV * 128.12 USD 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 572'033'119
Anteilsklassevermögen *** 12'803
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.11% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.20% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat +0.40% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +0.66% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +1.46% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +4.17% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +8.29% 23.10.2023
10.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 6.82%
YPF Sociedad Anonima 6.95% 1.54%
Bank Muscat 4.75% 1.52%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15% 1.48%
Energean Israel Finance Ltd. 5.375% 1.47%
BOC Aviation (USA) Corp. 4.75% 1.24%
CFAMC II Co Ltd. 5% 1.13%
Standard Chartered PLC 6.301% 1.10%
AngloGold Ashanti Holdings PLC 3.375% 1.08%
PT Pertamina (Persero) 1.4% 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.79%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)