ISIN | LU2573010951 |
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Valorennummer | 124132757 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Short-Term Emerging Local Currency Debt D USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 135.36 USD | 11.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 135.74 USD | 10.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 138.05 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 127.48 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 135.36 USD | 11.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.10% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.11% |
31.12.2024 - 11.04.2025
31.12.2024 11.04.2025 |
1 Monat | -1.67% |
11.03.2025 - 11.04.2025
11.03.2025 11.04.2025 |
3 Monate | +0.07% |
13.01.2025 - 11.04.2025
13.01.2025 11.04.2025 |
6 Monate | +0.82% |
11.10.2024 - 11.04.2025
11.10.2024 11.04.2025 |
1 Jahr | +5.97% |
11.04.2024 - 11.04.2025
11.04.2024 11.04.2025 |
2 Jahre | +12.35% |
11.04.2023 - 11.04.2025
11.04.2023 11.04.2025 |
3 Jahre | +12.01% |
31.01.2023 - 11.04.2025
31.01.2023 11.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |