ISIN | LU2573010951 |
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Valorennummer | 124132757 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds D USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 140.72 USD | 25.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 140.69 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 140.72 USD | 25.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 131.05 USD | 26.07.2024 |
NAV * | 140.72 USD | 25.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.06% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.81% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 Monat | +0.84% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 Monate | +2.58% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 Monate | +3.45% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 Jahr | +7.45% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 Jahre | +16.17% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 Jahre | +16.44% |
31.01.2023 - 25.07.2025
31.01.2023 25.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |