Pictet Asset Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
Pictet - Global Emerging Debt -HI JPY
LU0486607384
07.11.2025 930.8121
07.11.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HJ EUR
LU1374909940
Q
07.11.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HP CHF
LU0170990948
07.11.2025 134.6772
07.11.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HP EUR
LU0170994346
07.11.2025 82.567
07.11.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HR EUR
LU0280438648
07.11.2025 42.5243
07.11.2025
Pictet - Global Emerging Debt -HZ EUR
LU0476845952
Q
07.11.2025 19.9671
07.11.2025
Pictet - Global Emerging Debt -I dy USD
LU0953040879
07.11.2025
Pictet - Global Emerging Debt -I USD
LU0128469243
07.11.2025 124.1876
07.11.2025
Pictet - Global Emerging Debt -J USD
LU1374913462
Q
07.11.2025
Pictet - Global Emerging Debt -P dm USD
LU0476845010
07.11.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren