Pictet - Family Z CHF

Stammdaten

ISIN LU2821900011
Valorennummer 135263097
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Family Z CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum von Unternehmen weltweit (einschließlich in Schwellenländern) durch die Anlage vorwiegend in Aktien teilzuhaben, die sich im Eigentum von Familien oder Gründern befinden. Der Teilfonds kann in jedem Land (einschließlich Schwellenländern), in jedem Wirtschaftssektor und in jeder Währung investieren. Je nach Marktumfeld können sich die Anlagen jedoch auf ein einziges Land oder eine reduzierte Anzahl von Ländern und/oder auf einen Wirtschaftssektor und/oder eine Währung konzentrieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 197.09 CHF 04.08.2025
Vorheriger Preis * 193.76 CHF 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 224.08 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 174.73 CHF 09.04.2025
NAV * 197.09 CHF 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 186'855'334
Anteilsklassevermögen *** 20'131
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.98% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat -1.37% 07.07.2025
04.08.2025
3 Monate +2.24% 05.05.2025
04.08.2025
6 Monate -9.69% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +11.97% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +1.32% 31.05.2024
04.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HCA Healthcare Inc 4.48%
Investor AB Class B 3.88%
Brown & Brown Inc 3.59%
Walmart Inc 3.53%
Oracle Corp 3.39%
WR Berkley Corp 3.27%
Alphabet Inc Class A 3.14%
Berkshire Hathaway Inc Class B 3.14%
Meta Platforms Inc Class A 2.96%
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.10%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)