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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
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in %
 
ADDI MyFunds
Family P USD
LU2176887524
14.07.2025
Family R USD
LU2176887797
14.07.2025
Family Z CHF
LU2821900011
14.07.2025
Family Z GBP
LU2821900102
14.07.2025
Family Z USD
LU2176888688
Q
14.07.2025
Foreign Bonds -I CHF
CH0180953074
Q
11.07.2025
Foreign Bonds -J CHF
CH0180953082
Q
11.07.2025
Foreign Bonds -P dy CHF
CH0013458762
Q
11.07.2025
Foreign Bonds -Z CHF
CH0180953108
Q
11.07.2025
Foreign Bonds Hgd CHF - Z
CH0180953116
Q
11.07.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren