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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
Family I USD
LU2176887441
22.11.2024
Family J GBP
LU2198966892
Q
22.11.2024
Family J USD
LU2176889140
Q
22.11.2024
Family P CHF
LU2176888258
22.11.2024
Family P USD
LU2176887524
22.11.2024
Family R USD
LU2176887797
22.11.2024
Family Z CHF
LU2821900011
22.11.2024
Family Z GBP
LU2821900102
22.11.2024
Family Z USD
LU2176888688
Q
22.11.2024
Foreign Bonds -I CHF
CH0180953074
Q
21.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren