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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Family I USD
LU2176887441
13.11.2024
Family J GBP
LU2198966892
Q
13.11.2024
Family J USD
LU2176889140
Q
13.11.2024
Family P CHF
LU2176888258
13.11.2024
Family P USD
LU2176887524
13.11.2024
Family R USD
LU2176887797
13.11.2024
Family Z CHF
LU2821900011
13.11.2024
Family Z GBP
LU2821900102
13.11.2024
Family Z USD
LU2176888688
Q
13.11.2024
Foreign Bonds -I CHF
CH0180953074
Q
12.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren