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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
European ex Swiss Equities Tracker -Z0 EUR
CH0539033388
Q
10.04.2025
European ex Swiss Equities Tracker ex SL I EUR
CH0236278633
Q
10.04.2025
European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z dy EUR
CH0236278930
Q
10.04.2025
European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z EUR
CH0236278997
Q
10.04.2025
European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z0 EUR
CH0539033404
Q
10.04.2025
Family -D1 USD
LU2347662954
11.04.2025
Family -I EUR
LU0131724808
11.04.2025 33.0512
11.04.2025
Family -P dy EUR
LU0208607746
11.04.2025 4.9818
11.04.2025
Family -P EUR
LU0130732364
11.04.2025 19.6886
11.04.2025
Family -R EUR
LU0131725367
11.04.2025 12.7666
11.04.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren