Clean Energy Transition Z dy EUR

Stammdaten

ISIN LU2386960038
Valorennummer 113643830
Bloomberg Global ID
Fondsname Clean Energy Transition Z dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Pictet Funds (Lux)- Clean Energy ist ein Luxemburger SICAV. Der Fonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen investiert, die zur weltweit angestrebten CO2-Verminderung bei Energieproduktion und -verbrauch beitragen oder davon profitieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 204.42 EUR 06.06.2025
Vorheriger Preis * 200.98 EUR 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 228.07 EUR 22.01.2025
52 Wochen Tief * 162.88 EUR 09.04.2025
NAV * 204.42 EUR 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'670'730'775
Anteilsklassevermögen *** 55'514'459
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.51% 31.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.67% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +9.32% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate +5.23% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -7.07% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr -1.85% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +11.62% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +20.87% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre +13.16% 21.10.2021
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Broadcom Inc 6.19%
Iberdrola SA 5.98%
Trane Technologies PLC Class A 4.91%
Linde PLC 4.55%
Compagnie de Saint-Gobain SA 4.42%
NXP Semiconductors NV 4.12%
TopBuild Corp 4.11%
Applied Materials Inc 4.05%
Xcel Energy Inc 3.85%
Marvell Technology Inc 3.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.10%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)