| ISIN | LU2573011173 |
|---|---|
| Valorennummer | 124132758 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet - Emerging Corporate Bonds D USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Körperschaften des privaten Rechts mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland begeben oder garantiert werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 154.95 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 155.14 USD | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 155.36 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 141.33 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 154.95 USD | 05.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 746'684'100 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 15'510 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.30% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -3.35% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 Monat | +0.27% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 Monate | +2.57% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 Monate | +7.08% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 Jahr | +8.39% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 Jahre | +23.68% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 Jahre | +20.55% |
31.01.2023 - 05.11.2025
31.01.2023 05.11.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.05% | |
|---|---|---|
| Oversea Chinese Bk FRN 4.55% | 1.08% | |
| Banco Davivienda SA 8.125% | 1.08% | |
| Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 7.75% | 1.05% | |
| AI Candelaria Spain S.A. 5.75% | 1.04% | |
| Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% | 1.00% | |
| Stillwater Mining Co. 4.5% | 1.00% | |
| Alinma AT1 Sukuk Ltd. 6.5% | 0.99% | |
| LG Energy Solution Ltd. 5.875% | 0.98% | |
| Banco de Credito del Peru 3.25% | 0.97% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.94% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |