Pictet - Emerging Corporate Bonds D dm USD

Stammdaten

ISIN LU2609568410
Valorennummer 126241403
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Emerging Corporate Bonds D dm USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Körperschaften des privaten Rechts mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland begeben oder garantiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.57 USD 12.01.2026
Vorheriger Preis * 140.53 USD 09.01.2026
52 Wochen Hoch * 140.57 USD 12.01.2026
52 Wochen Tief * 127.54 USD 09.04.2025
NAV * 140.57 USD 12.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 778'435'874
Anteilsklassevermögen *** 14'003
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.39% 31.12.2025
12.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.35% 31.12.2025
12.01.2026
1 Monat +0.92% 12.12.2025
12.01.2026
3 Monate +2.03% 14.10.2025
12.01.2026
6 Monate +4.98% 14.07.2025
12.01.2026
1 Jahr +7.97% 13.01.2025
12.01.2026
2 Jahre +11.88% 12.01.2024
12.01.2026
3 Jahre +19.63% 23.10.2023
12.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Mar 26 2.47%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 1.30%
Banco Davivienda SA 8.125% 1.10%
MAF Global Securities Ltd. 5.748% 1.08%
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 7.75% 1.04%
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% 1.03%
Mexico City Airport Trust 5.5% 1.02%
Banco de Credito del Peru 5.65% 1.01%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 0.99%
LG Energy Solution Ltd. 5.875% 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.9406%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)