ISIN | LU2609568410 |
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Valorennummer | 126241403 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet Emerging Corporate Bonds D dm USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Körperschaften des privaten Rechts mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland begeben oder garantiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 135.18 USD | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 135.24 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.82 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 130.77 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 135.18 USD | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 711'761'567 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'488 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.91% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.63% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +0.96% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | -0.78% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | -0.38% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +3.08% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +12.20% |
23.10.2023 - 06.06.2025
23.10.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.81% | |
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Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 1.65% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 1.29% | |
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 6.056% | 1.11% | |
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | 1.04% | |
QIC (Cayman) Limited 6.75% | 1.00% | |
Navoi Mining & Metallurgical Co. 6.95% | 1.00% | |
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 7.75% | 1.00% | |
Banco de Credito del Peru 3.25% | 0.99% | |
Al Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd. 6.25% | 0.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.94% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |