| ISIN | LU0844697770 |
|---|---|
| Valorennummer | 19782724 |
| Bloomberg Global ID | BBG003NXDR83 |
| Fondsname | Pictet - Emerging Corporate Bonds HI CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Dieser Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Körperschaften des privaten Rechts mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in einem Schwellenland begeben oder garantiert werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 104.57 CHF | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 104.51 CHF | 02.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 104.92 CHF | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 98.05 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 104.57 CHF | 03.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 599'050'680 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 73'136'101 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.11% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.13% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 Monate | +0.73% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 Monate | +3.69% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 Jahr | +3.02% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 Jahre | +10.70% |
04.12.2023 - 03.12.2025
04.12.2023 03.12.2025 |
| 3 Jahre | +9.96% |
05.12.2022 - 03.12.2025
05.12.2022 03.12.2025 |
| 5 Jahre | -7.76% |
03.12.2020 - 03.12.2025
03.12.2020 03.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 1.90% | |
|---|---|---|
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 4.55% | 1.11% | |
| Banco Davivienda SA 8.125% | 1.09% | |
| Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 7.75% | 1.08% | |
| Stillwater Mining Co. 4.5% | 1.03% | |
| Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% | 1.02% | |
| Alinma AT1 Sukuk Ltd. 6.5% | 1.02% | |
| Mexico City Airport Trust 5.5% | 1.01% | |
| Banco de Credito del Peru 5.65% | 1.00% | |
| Energo-Pro AS 8% | 1.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.09% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.10% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |