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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Family -I EUR
LU0131724808
23.05.2025 33.0512
23.05.2025
Family -P dy EUR
LU0208607746
23.05.2025 4.9818
23.05.2025
Family -P EUR
LU0130732364
23.05.2025 19.6886
23.05.2025
Family -R EUR
LU0131725367
23.05.2025 12.7666
23.05.2025
Family HD1 CHF
LU2347663259
23.05.2025
Family HD1 dy EUR
LU2347663176
23.05.2025
Family HD1 EUR
LU2347663093
23.05.2025
Family HD1 GBP
LU2347663333
23.05.2025
Family HI CHF
LU2176888332
23.05.2025
Family HI EUR
LU2176887870
23.05.2025
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Q
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren