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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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in %
 
ADDI MyFunds
Enhanced Liquidity USD R
CH0596699485
04.04.2025
EUR Government Bonds -HI CHF
LU0241468395
03.04.2025 19.8163
03.04.2025
EUR Government Bonds -HJ USD
LU1164803873
Q
03.04.2025
EUR Government Bonds -HP CHF
LU0241468718
03.04.2025 18.5142
03.04.2025
EUR Government Bonds -HZ CHF
LU1330293116
Q
03.04.2025
EUR Government Bonds -I
LU0241467157
03.04.2025 22.7863
03.04.2025
EUR Government Bonds -I dy
LU0953042495
03.04.2025
EUR Government Bonds -J EUR
LU1164804095
Q
03.04.2025
EUR Government Bonds -P
LU0241467587
03.04.2025 22.7863
03.04.2025
EUR Government Bonds -P dy
LU0241467744
03.04.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren