World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension HZX CHF

Stammdaten

ISIN CH1249377081
Valorennummer 124937708
Bloomberg Global ID
Fondsname World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension HZX CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker”, “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL”, “World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'894.03 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 1'922.58 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'992.70 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 1'525.20 CHF 27.10.2023
NAV * 1'894.03 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'307'088'451
Anteilsklassevermögen *** 331'889'326
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.37% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +3.12% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -0.84% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +2.52% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +14.79% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +22.00% 31.03.2023
06.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD 74.53%
Pictet CH I-Eu exSwiss EqsTrkr exSLZ0€ 14.92%
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY 5.94%
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD 2.82%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 0.03%
Check Point Software Technologies Ltd 0.02%
Bank Leumi Le-Israel BM 0.02%
NICE Ltd 0.02%
Bank Hapoalim BM 0.02%
CyberArk Software Ltd 0.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.033%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2023

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)