ISIN | CH1278250233 |
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Valorennummer | 127825023 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH)-World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension Z0X CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker”, “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL”, “World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'203.94 CHF | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'200.86 CHF | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'315.49 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'808.18 CHF | 21.04.2025 |
NAV * | 2'203.94 CHF | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'654'209'116 | |
Anteilsklassevermögen *** | 391'586'623 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.07% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 Monat | +2.95% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +6.28% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | -2.73% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +9.56% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +34.86% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +31.27% |
27.07.2023 - 21.08.2025
27.07.2023 21.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD | 73.72% | |
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Pictet CH I-Eu exSwiss EqsTrkr exSLZ0€ | 14.52% | |
Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY | 5.61% | |
Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD | 2.70% | |
Bank Leumi Le-Israel BM | 0.03% | |
Check Point Software Technologies Ltd | 0.03% | |
Bank Hapoalim BM | 0.03% | |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 0.02% | |
CyberArk Software Ltd | 0.02% | |
Elbit Systems Ltd | 0.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.022% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |