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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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in %
 
ADDI MyFunds
SmartCity I EUR
LU0503633769
12.11.2024 5.4882
12.11.2024
SmartCity I USD
LU0503635111
12.11.2024 7.3963
12.11.2024
SmartCity P CHF
LU0503636358
12.11.2024 5.4383
12.11.2024
SmartCity P dm EUR
LU0550966351
12.11.2024
SmartCity P dy CHF
LU0503636275
12.11.2024
SmartCity P dy EUR
LU0503634577
12.11.2024
SmartCity P dy GBP
LU0503635970
12.11.2024
SmartCity P dy SGD
LU0592898968
12.11.2024
SmartCity P dy USD
LU0503635467
12.11.2024
SmartCity P EUR
LU0503634221
S
12.11.2024 4.3523
12.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren