Pictet-Robotics HP RMB

Stammdaten

ISIN LU2819777843
Valorennummer 135112906
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Robotics HP RMB
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum an, in dem er vorwiegend in Wertpapieren von Unternehmen anlegt, die zur Wertschöpfungskette in Robotertechnik und Basistechnologien beitragen und/oder davon profitieren. Der Teilfonds bevorzugt Unternehmen, die in Bereichen tätig sind, wie Roboteranwendungen und -komponenten, Automation, autonome Systeme, Sensoren, Mikrocontroller, 3D-Druck, Datenverarbeitung, Antriebstechnik sowie Bild-, Bewegungs- oder Spracherkennung und andere Basistechnologien und -software.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'929.31 CNH 25.07.2025
Vorheriger Preis * 2'939.61 CNH 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 2'945.04 CNH 21.07.2025
52 Wochen Tief * 2'087.86 CNH 09.04.2025
NAV * 2'929.31 CNH 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'616'622'679
Anteilsklassevermögen *** 6'480'758
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.71% 31.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.21% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat +3.01% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +23.40% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate +4.23% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +14.11% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre +13.09% 31.05.2024
25.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.86%
Salesforce Inc 5.49%
Alphabet Inc Class A 5.38%
Lam Research Corp 4.97%
Infineon Technologies AG 4.45%
NVIDIA Corp 4.43%
KLA Corp 4.18%
Advanced Micro Devices Inc 4.08%
ASML Holding NV 3.58%
Keyence Corp 3.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.03%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)