ISIN | LU1297737238 |
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Valorennummer | 29721066 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Security -HI CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 332.52 CHF | 27.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 325.02 CHF | 23.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 346.03 CHF | 07.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 269.81 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 332.52 CHF | 27.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'529'238'795 | |
Anteilsklassevermögen *** | 60'971'427 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.94% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +8.09% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 Monate | +0.98% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 Monate | -3.26% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 Jahr | +6.73% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 Jahre | +24.79% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 Jahre | +9.36% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 Jahre | +28.64% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 5.10% | |
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Palo Alto Networks Inc | 4.76% | |
KLA Corp | 4.76% | |
Broadcom Inc | 4.62% | |
Zscaler Inc | 4.21% | |
Ecolab Inc | 4.20% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.08% | |
Synopsys Inc | 3.91% | |
Equinix Inc | 3.88% | |
Roper Technologies Inc | 3.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.147% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |