ISIN | LU2712582910 |
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Valorennummer | 130583758 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Robotics HP CZK |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6'646.53 CZK | 27.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6'472.24 CZK | 23.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7'190.08 CZK | 22.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 5'167.54 CZK | 09.04.2025 |
NAV * | 6'646.53 CZK | 27.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 184'810'575'369 | |
Anteilsklassevermögen *** | 184'987'339 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.12% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.25% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
1 Monat | +11.84% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 Monate | -1.17% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 Monate | -0.54% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 Jahr | +0.48% |
28.05.2024 - 27.05.2025
28.05.2024 27.05.2025 |
2 Jahre | +23.45% |
30.11.2023 - 27.05.2025
30.11.2023 27.05.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.96% | |
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Salesforce Inc | 5.68% | |
Lam Research Corp | 5.21% | |
Alphabet Inc Class A | 4.99% | |
KLA Corp | 4.82% | |
Infineon Technologies AG | 4.72% | |
ASML Holding NV | 4.24% | |
NVIDIA Corp | 4.22% | |
Advanced Micro Devices Inc | 4.05% | |
Tokyo Electron Ltd | 3.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 2.07% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |