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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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in %
 
ADDI MyFunds
Short-Term Money Market CHF - T2
LU2581455180
12.11.2024
Short-Term Money Market CHF - T3
LU2581455263
12.11.2024
Short-Term Money Market EUR - T1
LU2581455420
12.11.2024
Short-Term Money Market EUR - T2
LU2581455693
12.11.2024
Short-Term Money Market EUR - T3
LU2581455776
12.11.2024
Short-Term Money Market EUR -I
LU0128494944
12.11.2024 36.3852
12.11.2024
Short-Term Money Market EUR -P
LU0128494191
12.11.2024 34.3604
12.11.2024
Short-Term Money Market EUR -P dy
LU0128494514
12.11.2024
Short-Term Money Market EUR -R
LU0128495834
12.11.2024 31.5498
12.11.2024
Short-Term Money Market EUR -TC
LU2581455859
Q
12.11.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren