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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Short-Term Emerging Local Currency Debt HZ CHF
LU1055198698
Q
13.11.2024
Short-Term Emerging Local Currency Debt HZ EUR
LU1055199407
Q
13.11.2024
Short-Term Emerging Local Currency Debt HZ GBP
LU1063457912
Q
13.11.2024
Short-Term Emerging Local Currency Debt I dy USD
LU1055196056
13.11.2024
Short-Term Emerging Local Currency Debt I USD
LU1055195918
13.11.2024
Short-Term Emerging Local Currency Debt P dy USD
LU1055196304
13.11.2024
Short-Term Emerging Local Currency Debt P USD
LU1055196213
13.11.2024
Short-Term Emerging Local Currency Debt R USD
LU1055196726
13.11.2024
Short-Term Emerging Local Currency Debt Z USD
LU1055197021
Q
13.11.2024
Short-Term Money Market CHF - T1
LU2581455008
13.11.2024
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren