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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
Short-Term Emerging Local Currency Debt HI dy EUR
LU1391855282
18.12.2024
Short-Term Emerging Local Currency Debt HI dy JPY
LU2291285588
18.12.2024
Short-Term Emerging Local Currency Debt HI EUR
LU1055198771
18.12.2024
Short-Term Emerging Local Currency Debt HJ ds EUR
LU1574073844
Q
18.12.2024
Short-Term Emerging Local Currency Debt HJ EUR
LU2044298631
Q
18.12.2024
Short-Term Emerging Local Currency Debt HP CHF
LU1055198268
18.12.2024
Short-Term Emerging Local Currency Debt HP EUR
LU1055198938
18.12.2024
Short-Term Emerging Local Currency Debt HR CHF
LU1055198425
18.12.2024
Short-Term Emerging Local Currency Debt HR DM EUR
LU1077582671
18.12.2024
Short-Term Emerging Local Currency Debt HR EUR
LU1055199159
18.12.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren