Pictet Multi Asset Global Opportunities P EUR

Stammdaten

ISIN LU0941349192
Valorennummer 21517231
Bloomberg Global ID BBG004NF2ND5
Fondsname Pictet Multi Asset Global Opportunities P EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Dieser Teilfonds soll Anlegern die Möglichkeit geben, von den Trends an den Finanzmärkten zu profitieren, indem er vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Fonds aus Fremdwährungen, Schuldinstrumenten jeglicher Art, Geldmarktinstrumenten, Aktien, Immobilien, Volatilitäts- und Rohstoffindizes anlegt. Der Teilfonds kann dabei unabhängig von geographischen oder sektorbezogenen Beschränkungen (einschließlich der Schwellenländer) anlegen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.71 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 142.54 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 142.71 EUR 30.06.2025
52 Wochen Tief * 131.57 EUR 05.08.2024
NAV * 142.71 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'433'528'867
Anteilsklassevermögen *** 732'050'994
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.38% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.78% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +0.83% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +2.63% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +2.32% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +6.69% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +16.52% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +16.03% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +15.38% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 0% 9.12%
Italy (Republic Of) 0% 7.70%
Italy (Republic Of) 0% 6.34%
European Union 3% 4.88%
European Union 2% 4.01%
European Union 0% 3.43%
E-mini S&P 500 Future June 25 3.19%
European Union 0% 3.16%
Euro Bund Future Sept 25 2.86%
European Union 2.875% 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.20%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)