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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
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Gesamtvermögen in %
 
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in %
 
ADDI MyFunds
Premium Brands HR dm ZAR
LU2353392009
13.11.2024
Premium Brands HZ CHF
LU2319669607
Q
13.11.2024
PTR-Mandarin -HI JPY
LU1022372699
12.11.2024
PTR-Mandarin -I EUR
LU0592589740
12.11.2024 0.3405
12.11.2024
PTR-Mandarin -I USD
LU0496443457
12.11.2024
PTR-Mandarin -P USD
LU0496443531
12.11.2024
PTR-Mandarin HI CHF
LU0496443960
12.11.2024
PTR-Mandarin HI EUR
LU0496443705
12.11.2024
PTR-Mandarin HP EUR
LU0496443887
12.11.2024
Quest AI-Driven Global Equities - I CHF
LU2749781394
12.11.2024
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Q
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren