ISIN | LU0448624253 |
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Valorennummer | 10479810 |
Bloomberg Global ID | BBG000PWN5P7 |
Fondsname | Pictet - Global High Yield -HP CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 147.00 CHF | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 147.17 CHF | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 147.88 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 138.73 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 147.00 CHF | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 314'968'460 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'851'514 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.82% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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1 Monat | -0.15% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | -0.15% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +0.78% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +4.40% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +10.83% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +0.33% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +6.45% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 13.0389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.03.2025 |
United Rentals, Inc. 3.875% | 1.16% | |
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Block Inc 6.5% | 1.04% | |
Altice France S.A 4% | 1.00% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198% | 0.99% | |
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.94% | |
Venture Global LNG Inc. 7% | 0.89% | |
Lamar Media Corp. 3.625% | 0.88% | |
Sirius Xm Radio Inc 5.5% | 0.87% | |
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.86% | |
Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.70% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.45% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |