Pictet-Global High Yield -HI CHF

Stammdaten

ISIN LU0448624170
Valorennummer 10479806
Bloomberg Global ID BBG000PWN5B2
Fondsname Pictet-Global High Yield -HI CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 163.10 CHF 04.11.2025
Vorheriger Preis * 163.35 CHF 03.11.2025
52 Wochen Hoch * 163.89 CHF 23.09.2025
52 Wochen Tief * 151.02 CHF 09.04.2025
NAV * 163.10 CHF 04.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 251'398'209
Anteilsklassevermögen *** 13'560'550
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.71% 31.12.2024
04.11.2025
1 Monat -0.33% 06.10.2025
04.11.2025
3 Monate +0.90% 04.08.2025
04.11.2025
6 Monate +3.94% 06.05.2025
04.11.2025
1 Jahr +3.62% 04.11.2024
04.11.2025
2 Jahre +13.32% 06.11.2023
04.11.2025
3 Jahre +16.67% 04.11.2022
04.11.2025
5 Jahre +4.50% 04.11.2020
04.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 14.2862
ADDI Date 04.11.2025

Top 10 Holdings ***

Altice France S.A 4% 1.20%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.09%
Avis Budget Finance plc 7.25% 1.07%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.04%
Carnival Corporation 5.75% 1.03%
Kingpin Inter Hldgs 144A 7.25% 0.96%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.94%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.90%
OneMain Financial Corporation 7.5% 0.83%
Venture Global LNG Inc. 7% 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.44%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)