Pictet-Global High Yield -HP EUR

Stammdaten

ISIN LU0448623875
Valorennummer 10479792
Bloomberg Global ID BBG000PWN3K7
Fondsname Pictet-Global High Yield -HP EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.84 EUR 03.10.2025
Vorheriger Preis * 112.87 EUR 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 112.92 EUR 23.09.2025
52 Wochen Tief * 103.13 EUR 09.04.2025
NAV * 112.84 EUR 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 296'505'235
Anteilsklassevermögen *** 4'009'101
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.69% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.05% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +0.83% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +2.08% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +5.65% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +5.73% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +20.48% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +25.20% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre +12.28% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 8.6609
ADDI Date 03.10.2025

Top 10 Holdings ***

Altice France S.A 4% 1.23%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.09%
Avis Budget Finance plc 7.25% 1.08%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.05%
Carnival Corporation 5.75% 1.05%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.95%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.92%
Lamar Media Corp. 3.625% 0.87%
OneMain Financial Corporation 7.5% 0.85%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.68%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.45%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)