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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt J USD
LU2280526125
Q
04.11.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt K dy RMB
LU2334141582
04.11.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt K dy USD
LU2334141749
04.11.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt K RMB
LU2280527362
04.11.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt K USD
LU2334141665
04.11.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt P dm RMB
LU2496634333
04.11.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt Z dm RMB
LU1808341504
Q
04.11.2025
Pictet-Digital -HI EUR
LU0386392772
04.11.2025 2.7645
04.11.2025
Pictet-Digital -I dy GBP
LU0448836279
04.11.2025 0.2694
04.11.2025
Pictet-Digital -I EUR
LU0340554673
04.11.2025 2.9961
04.11.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren