ISIN | LU2280527875 |
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Valorennummer | 59146549 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Chinese Local Currency Debt HK dy AUD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 154.38 AUD | 06.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 154.21 AUD | 30.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 158.17 AUD | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 147.92 AUD | 23.05.2024 |
NAV * | 154.38 AUD | 06.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 338'672'193 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'286 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.23% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.23% |
31.12.2024 - 06.05.2025
31.12.2024 06.05.2025 |
1 Monat | +0.23% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 Monate | +0.56% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 Monate | -0.53% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 Jahr | +4.34% |
06.05.2024 - 06.05.2025
06.05.2024 06.05.2025 |
2 Jahre | +4.71% |
08.05.2023 - 06.05.2025
08.05.2023 06.05.2025 |
3 Jahre | +2.06% |
06.05.2022 - 06.05.2025
06.05.2022 06.05.2025 |
5 Jahre | -1.52% |
11.06.2021 - 06.05.2025
11.06.2021 06.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 3.40% | |
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China (People's Republic Of) 2.28% | 2.69% | |
Guangdong (Province of) 2.94% | 2.12% | |
The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.12% | |
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% | 2.08% | |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% | 2.07% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 2.04% | |
Beijing Municipal Government 3.38% | 1.47% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.46% | |
China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.003% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2021 |