Pictet-Chinese Local Currency Debt HK dy SGD

Stammdaten

ISIN LU2280527792
Valorennummer 59146553
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Chinese Local Currency Debt HK dy SGD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.87 SGD 10.09.2025
Vorheriger Preis * 160.03 SGD 09.09.2025
52 Wochen Hoch * 164.04 SGD 16.12.2024
52 Wochen Tief * 157.86 SGD 11.03.2025
NAV * 159.87 SGD 10.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 219'831'825
Anteilsklassevermögen *** 16'014
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.59% 31.12.2024
10.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.89% 31.12.2024
10.09.2025
1 Monat -0.44% 11.08.2025
10.09.2025
3 Monate -0.20% 10.06.2025
10.09.2025
6 Monate +1.05% 10.03.2025
10.09.2025
1 Jahr -0.54% 10.09.2024
10.09.2025
2 Jahre +2.12% 11.09.2023
10.09.2025
3 Jahre +1.11% 13.09.2022
10.09.2025
5 Jahre -0.64% 11.06.2021
10.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Export-Import Bank of China 3.18% 2.67%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.66%
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 2.56%
Central Huijin Investment Ltd. 2.02% 2.49%
Agricultural Development Bank of China 1.4% 2.42%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.87%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.85%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.84%
China Development Bank 3.12% 1.79%
Agricultural Development Bank of China 3.06% 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.99%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2021

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)