Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) M A
CH0396727882
Q
08.11.2024
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) M D
CH0224283074
Q
08.11.2024
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) P A
CH0396727890
Q
08.11.2024
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) P D
CH0116771244
Q
08.11.2024
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) S D
CH0111012941
Q
08.11.2024
LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) U D
CH0111012966
Q
08.11.2024
LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced I D
CH0111012412
Q
07.11.2024
LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced M D
CH0224283090
Q
07.11.2024
LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced P D
CH0116771202
Q
07.11.2024
LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced Z D
CH0111012503
Q
07.11.2024
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren