ISIN | CH0111012966 |
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Valorennummer | 11101296 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) U D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens, das mit einem kurzfristigen Geldmarktfonds vergleichbar ist, wie in den Richtlinien für Geldmarktfonds der Swiss Funds and Asset Management Association definiert, besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern; b) Guthaben auf Sicht und auf Zeit bei Schweizer und ausländischen Banken; c) kurzfristige Obligationen (unter Ausschluss von Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere festoder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern; d) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen und Devisen-Forwards; e) strukturierte Produkte auf die in a) und c) genannten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.41 USD | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.40 USD | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.81 USD | 14.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.64 USD | 17.10.2024 |
NAV * | 101.41 USD | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'160'234'185 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'477'782 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.85% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.60% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +0.35% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +1.09% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +2.19% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | -1.23% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +0.25% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +3.43% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +2.03% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ebury Finance Ltd 0% | 3.42% | |
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US DOLLAR | 3.11% | |
Codeis Securities SA 0% | 2.57% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 2.55% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.29591% | 2.16% | |
Macquarie Bank Ltd. 4.74% | 2.16% | |
Chesham Finance LTD Series II 0% | 2.14% | |
Chesham Finance LTD Series II 0% | 2.14% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.14% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 2.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.18% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |