LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced I D

Stammdaten

ISIN CH0111012412
Valorennummer 11101241
Bloomberg Global ID BBG000QM5HR0
Fondsname LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced I D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert das Teilvermögen direkt in Beteiligungswertpapiere und Wertrechte von Emittenten, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben oder im Swiss Performance Index SPI® (der ""Index SPI®"") 7 vertreten sind. Der Index SPI®, der von der SIX Swiss Exchange berechnet wird, umfasst eine grosse Anzahl Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein haben und an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Ausländische Unternehmen, die eine Hauptzulassung an der SIX Swiss Exchange haben, kommen ebenfalls in Frage.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 209.01 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 207.61 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 213.91 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 187.43 CHF 20.12.2024
NAV * 209.01 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 81'176'152
Anteilsklassevermögen *** 9'084'225
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.50% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.29% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +9.13% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +2.61% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +8.63% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +10.24% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +0.22% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +43.32% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.16%
Roche Holding AG 12.60%
Novartis AG Registered Shares 11.96%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.14%
Zurich Insurance Group AG 5.37%
UBS Group AG 5.28%
ABB Ltd 4.25%
Holcim Ltd 2.88%
Swiss Re AG 2.75%
Sika AG 2.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)