ISIN | CH0111012412 |
---|---|
Valorennummer | 11101241 |
Bloomberg Global ID | BBG000QM5HR0 |
Fondsname | LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced I D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert das Teilvermögen direkt in Beteiligungswertpapiere und Wertrechte von Emittenten, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben oder im Swiss Performance Index SPI® (der ""Index SPI®"") 7 vertreten sind. Der Index SPI®, der von der SIX Swiss Exchange berechnet wird, umfasst eine grosse Anzahl Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein haben und an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Ausländische Unternehmen, die eine Hauptzulassung an der SIX Swiss Exchange haben, kommen ebenfalls in Frage. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 209.01 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 207.61 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 213.91 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 187.43 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 209.01 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 81'176'152 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'084'225 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.50% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -2.29% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +9.13% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +2.61% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +8.63% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +10.24% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +0.22% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +43.32% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.16% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 12.60% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.96% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.14% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.37% | |
UBS Group AG | 5.28% | |
ABB Ltd | 4.25% | |
Holcim Ltd | 2.88% | |
Swiss Re AG | 2.75% | |
Sika AG | 2.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.73% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |