LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced I D

Stammdaten

ISIN CH0111012412
Valorennummer 11101241
Bloomberg Global ID BBG000QM5HR0
Fondsname LO Funds (CH) - Swiss Equity Factor Enhanced I D
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert das Teilvermögen direkt in Beteiligungswertpapiere und Wertrechte von Emittenten, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausüben oder im Swiss Performance Index SPI® (der ""Index SPI®"") 7 vertreten sind. Der Index SPI®, der von der SIX Swiss Exchange berechnet wird, umfasst eine grosse Anzahl Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein haben und an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Ausländische Unternehmen, die eine Hauptzulassung an der SIX Swiss Exchange haben, kommen ebenfalls in Frage.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 198.50 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 201.10 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 208.52 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 175.72 CHF 10.11.2023
NAV * 198.50 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'019'987
Anteilsklassevermögen *** 6'953'101
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.69% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.23% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -3.80% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.39% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +11.88% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +7.32% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -7.43% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +21.04% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.40%
Novartis AG Registered Shares 13.10%
Roche Holding AG 12.67%
UBS Group AG 4.95%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.74%
ABB Ltd 4.49%
Zurich Insurance Group AG 4.32%
Sika AG 2.92%
Alcon Inc 2.41%
Holcim Ltd 2.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)