Credit Suisse Fund Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IA USD
LU2022006139
18.09.2024
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IB USD
LU2022006568
18.09.2024
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IBH EUR
LU2022006642
18.09.2024
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund MB
LU2022009406
Q
18.09.2024
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund UA USD
LU2022010834
18.09.2024
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund UB USD
LU2022011212
18.09.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund A EUR
LU2042518436
18.09.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund A USD
LU1561147585
18.09.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund AH EUR
LU1584043118
18.09.2024
UBS (Lux) Security Equity Fund B
LU0909471251
S
18.09.2024 0.1513
18.09.2024
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren