Credit Suisse Fund Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund B USD
LU2022005164
20.11.2024
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DA USD
LU2022005677
Q
20.11.2024
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DB USD
LU2022005750
Q
20.11.2024
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DBH CHF
LU2022011998
Q
20.11.2024
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IA USD
LU2022006139
20.11.2024
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IB USD
LU2022006568
20.11.2024
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund IBH EUR
LU2022006642
20.11.2024
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund MB
LU2022009406
Q
20.11.2024
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund UA USD
LU2022010834
20.11.2024
UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund UB USD
LU2022011212
20.11.2024
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren