Credit Suisse Fund Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Financial Bond Fund QB EUR
LU1160527849
04.11.2024
UBS (Lux) Financial Bond Fund QBH CHF
LU1160528144
04.11.2024
UBS (Lux) Financial Bond Fund QBH USD
LU1160528490
04.11.2024
UBS (Lux) Financial Bond Fund UAH100 USD
LU2034323217
04.11.2024
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund B EUR
LU2066958898
04.11.2024 103.4797
04.11.2024
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund EB EUR
LU2066958542
Q
04.11.2024 72.1737
04.11.2024
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund IB EUR
LU2066958625
04.11.2024 178.0091
04.11.2024
UBS (Lux) Germany Small and Mid Cap Equity Fund UB EUR
LU2066958468
04.11.2024
UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund B USD
LU0458987335
04.11.2024
UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund BH CHF
LU0458987418
04.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren